(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Treasury | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | -246 | -94 | 440 | -535 | |
Baten | 500 | 453 | 737 | 283 | |
Saldo | 746 | 548 | 296 | -251 | |
Lasten: Er is meer rente betaald op langlopende leningen dan begroot, dit wordt vooral verklaard doordat we vooruitlopend op de rentestijgingen een langlopende lening hebben aangetrokken die nog niet direct nodig was voor de liquiditeit. Dit bedrag is nog niet besteed en staat geparkeerd bij de schatkist waar we sinds het najaar van 2022 ook weer rente op ontvangen.
Door het achterblijven van investeringen, kon er minder interne rente (€ 334.000) worden doorberekend aan de taakvelden. Per saldo leidt dit hier tot een negatief resultaat, maar op zich leidt dat niet tot een budgettair nadeel. Want op de taakvelden zijn de kapitaallasten eveneens verlaagd. Daarnaast was de rente op kortlopende leningen het afgelopen jaar negatief wat per saldo een voordeel van ongeveer € 70.000 opleverde.
Baten: Daarnaast is € 367.000 rente doorberekend aan het grondbedrijf, tevens hebben we rente ontvangen op het saldo van de schatkist ( € 124.000) en aan verstrekte kasgeldleningen (€ 50.000).
Er is € 52.000 minder aan dividend ontvangen dan geraamd, omdat Vitens over het jaar 2021 geen dividend aan de aandeelhouders heeft uitgekeerd.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar 2.2.6, de paragraaf financiering.